La parité EUR/USD, surnommée la Fibre, est le cross le plus tradé par les institutionnel et les particuliers. Quelle est sa spécificité?
EUR/USD

Comment se définit la parité EUR/USD ?

La parité EUR/USD se définit comme la confrontation entre les devises de la Zone Euro et des Etats-Unis. L’Euro (EUR) et le Dollar (USD) sont les deux principales devises internationales de réserve de change et forment de ce fait la parité de devises la plus importante du Forex.

L’EUR/USD est de loin la paire la plus traitée par les particuliers et les professionnels. Elle représente à elle seule 25% du volume de transactions sur le Forex. Cela s’explique par l’importance économique des Etats Unis et de la Zone Euro. Ses cours sont très influencés par la politique monétaire menée par la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) et par la Banque Centrale Européenne (BCE).

Bien plus qu’un simple indicateur de taux de change d’une monnaie face à une autre, l’EUR/USD est aussi un excellent indicateur de la santé économique de ces deux zones géographiques. La valeur de l’EUR/USD a egalement un impact important sur la (dé)croissance de ces deux zones.

Pourtant, l’EUR/USD est loin d’être la paire Forex la plus facile à trader. En effet, elle est de très loin la plus liquide et volatile du Forex avec une variation moyenne journalière de plus de 110 pips.

Historique de l’EUR/USD

Juste avant l’entrée en vigueur de l’Euro (janvier 2000), la parité EUR/USD cotait 1.18. Cela signifie qu’un Euro était estimé à 1.18 Dollars.

L’introduction de la monnaie unique, a engendré, dans un premier temps, une forte baisse. En mai 2000, l’euro s’échangeait à 0,83 Dollars, atteignant alors son plus bas historique.

Par la suite, l’Euro n’a cessé de gagner du terrain face au billet vert, et cela jusqu’à la crise de 2008. A partir du mois de novembre de cette même année, l’EUR/USD a en effet été déprécié de près de 23% avant de récupérer progressivement cet écart.

Malgré que le Dollar soit considéré comme une valeur refuge, par les traders et les spécialistes du marché, l’Euro n’en éprouve pas plus que ça les conséquences, notamment grâce à l’actualité économique et politique qui joue en sa faveur.

Qui fixent les taux de l’EUR/USD ?

Ce sont les banques centrales qui fixent et mettent à jour les taux d’intérêt des monnaies. Concernant l’Euro, il s’agit donc de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui est en charge du taux. Pour le dollar américain, il s’agit de la Reserve Fédérale Américaine (FED) qui tient ce rôle.

Chaque semaine, ces taux d’intérêt sont publiés au calendrier économique, provoquant pour la plupart du temps des fluctuations importantes sur cette parité, ou celles en corrélation.

Il est donc essentiel de suivre ces publications qui donnent une indication non négligeable sur les tendances lorsqu’on spécule sur l’EUR/USD.

En effet, plus le taux d’une devise est fort, plus cette devise a de chance d’attirer les investisseurs, qui y voient une opportunité de rendement supérieur.

Actuellement, malgré une situation difficile due à la dette de certains pays de la zone Euro, la monnaie unique profite d’une politique de relèvement des taux de la part de la BCE, ce qui en fait un actif très prisé des investisseurs.

Une volatilité importante sur l’EUR/USD

L’EUR/USD est la paire la plus traitée par les institutionnels. Les banques et les hedge funds utilisent pour la plupart des algorithmes de trading, permettant un trading haute fréquence sur cette parité. En passant une multitude d’ordres dans un laps de temps extrêmement réduit (de l’ordre de la millisecondes), ces algorithmes vont créer une importante volatilité sur l’EUR/USD sur du court terme.

La volatilité est peut-être l’allié des banques mais, elle est un ennemi redoutable pour tous les traders particuliers.

Malheureusement, les particuliers ne s’en rendent pas compte, et à l’inverse de ce qui est recommandé vont même à la recherche de cette volatilité, ne prenant pas conscience du danger que cela implique pour leur capital.

Ils y voient l’opportunité de générer des profits de façon rapide, alors que c’est surtout le meilleur de perdre plus d’argent, tout aussi rapidement.

Comment trader l’EUR/USD ?

Si vous voulez malgré tout trader l’EUR/USD, vous devez bien entendu utiliser à la fois une analyse technique et une analyse fondamentale de qualité.

Afin de trader correctement ce cross, les investisseurs se doivent de suivre l’actualité de près, et en particulier les communiqués de la BCE, en ce qui concerne l’Euro, et de la Fed en ce qui concerne le Dollar.

En effet, comme on l’a vu précédemment, l’un de facteurs les plus influents sur l’EUR/USD est le taux d’intérêt, aussi appelé « taux directeur » de chacune des deux monnaies.

Par ailleurs, l’actualité économique et politique des Etats-Unis, est un indicateur fiable de l’évolution du billet vert. Pour l’Euro, c’est un peu plus compliqué, car il émane des 17 pays qui compose la zone Euro. On remarque que, proportionnellement, les indices liés aux Etats-Unis ont souvent un impact plus important sur les cours de l’EUR/USD.

Afin d’utiliser l’analyse technique à bon escient sur le cours de l’EUR/USD, il est recommandé de détecter des tendances déjà en place, avec des mouvements à la vente ou à l’achat.

Dans un premier temps, il s’agit de déterminer son horizon d’analyse. Celui-ci peut être a court terme pour les ordres sur quelques minutes, ou a plus long terme sur les ordres sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

L’emploi d’indicateurs techniques utilisées simultanément, vous donnera la possibilité d’envisager les tendances, et d’obtenir des prévisions de meilleure qualité sur les futures variations l’EUR/USD.

Comme noté précédemment, la très forte volatilité de ce cross de devises offre de nombreuses opportunités d’investissement, mais parfois aussi très risquées.

Ainsi, mieux vaut trader hors des annonces économiques afin de ne pas prendre de risque avec votre capital, même si les gains sont peut-être moins attrayants.

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